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项目投资管理系统

1. 背景概述
随着近年来私募股权市场的不断发展,景林投资亟需一套可以对投资人、基金产品和投资项目进行管理的综合业务系统,来帮助其完善和促进公司业务的规范化。


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2. 投资人管理
投资人出资是基金管理公司资金的主要来源,管理和维护好投资人关系是基金管理公司未来发展和壮大的前提之一。
系统通过对投资人资料、投资人出资的管理,最终解决了以下几点问题:
A.通过电子化的信息管理,可以帮助授权人员随时随地调阅和查看投资人的基本信息、工作经历、兴趣爱好、认缴实缴等信息。摆脱了人员对传统的纸质或Excel方式的依赖,在提高了查询速度和查询质量的前提下,也进一步保障了投资人信息的安全。
B.通过集中化的信息管理,可以帮助基金公司统一的收集和管理投资人信息。避免了因为人员变更造成的资料缺失和投资人重复录入问题。同时也让基金公司在企业发展过程中,可以对投资人信息做出连续性的积累和沉淀,渐少投资人因为内部人员变更所产生的流失问题。
C.通过数据化的信息管理,可以帮助基金公司对投资人信息进行多维度的统计分析。避免了传统只能依靠个人经验进行投资人关系维护的弊端。系统未来可以帮助企业实现投资人特征归集、信誉分级、投资风险评估、投资意愿反馈等针对投资人个性化分析统计的业务功能。

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  • 基本信息
    记录投资人姓名、联系方式、投资经历、从业经历以及投资人投资的基金等。通过记录投资人信息可以帮助销售人员快速了解和联系投资人。

  • 资金信息
    记录投资人对每只投资基金的认缴总额和分次实缴记录。


3. 基金管理
投资基金是基金管理公司发行的产品。基于管理公司的管理要求,投资基金可能会有较为复杂的层级特性。梳理清晰投资基金间的关系,是协调公司业务和规避投资风险的前提和基础。
系统针对基金业务管理解决了以下几点问题:
A. 通过网状层级关系,帮助管理公司实现产品间关系的清晰标识。解决了投资项目时,投资主体命名多样化问题,为最终项目投资分析建立统一的数据统计基础。同时帮助项目投资人了解基金间关系,在投资项目时平衡各个基金间利益,做出了辅助支持。
B. 通过对基金募集时间、规模的管理,可以帮助行销人员掌控基金募集节奏;帮助投资人员及时了解基金剩余可投金额;帮助管理者了解基金整体运行情况。解决了传统业务中的信息孤岛问题,统一了基金信息和基金规模的数据口径。最终使行销、投资、管理三方能够实现业务的协调和统一。
C. 通过基金统计功能,帮助行销人员、投资人员、管理者实现基金关系、基金规模、募集时间等的统计分析功能。 

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  • 基本信息
    记录基金名称、简称、所属管理公司、合作基金等基金的基本信息。

  • 基金规模
    记录基金封闭及开放募集的时间、规模等信息。同时结合项目退出,实现基金规模的动态记录。


4. 项目管理
项目管理作为景林业务系统的核心功能,实现了从项目储备到项目退出的投资过程全流程化管理和监控。系统相对于传统股权项目管理业务,实现了以下几点突破:
A.通过业务流程化管理,实现投资业务的规范性、流程化、透明化管理。减少了业务投资过程中的不规范操作,使得业务投资管理规定能够最终的落地。
B.通过投后项目跟踪管理,实现企业投资的可持续性管理,避免了传统"重投资、轻管理"的业务模式。使得私募股权投资回归到其原本的意义上。同时也加强了对被投企业的持续性跟踪,当其出现异常时,能够及时了解并能开展应对措施。
C.通过关联业务信息,让管理者在审批过程中有据可依、有据可查。避免了传统审批中,只能看到申请人提交的内容,无法对相关可能受影响业务做出客观分析的情况。系统在实现了管理者多维度决策的同时,为最终实现网状思维分析审批建立了初步的实现基础。
D.通过投资业务分析,能够让投资者、管理者及时了解项目状态、被投企业情况、项目团队情况、投资财务回报等。帮助企业实现投资业务全过程的跟踪和管理分析。

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  • 储备项目
    投资人员负责项目的筛选、初步尽调并做出基本评估,选择可行项目作为项目储备。
  • 立项项目
    对于可行的储备项目进行项目立项申请。申请通过后可以组成项目投资团队,并指定相关负责人和项目组员。项目组成立后,项目负责人可以对项目组进行人员和权责的调整。
  • 投决项目
    项目组内成员对完成立项的项目提出投决申请。申请需要经过IC委员会的在线表决。表决将决定项目的投资主体(投资基金)及初步投资金额。对于多只基金混合的投资项目,系统将对每个投资主体所涉及的审批业务进行单独管理。所有混投项目的业务数据,都可以根据项目维度或基金维度进行汇总或分开查看。
  • 签约谈判
    完成投决后,系统根据用户的实际业务情况,可以针对一个项目发起多次签约流程。法务、财务风控等将对项目组上传合同进行审核,对于涉及重大事项的业务,可以提请第三方的中介机构协助调查,并由风控对口人将中介机构意见放入系统进行备注参考。为了减少项目投资风险,如果项目负责人是行业负责人,系统则要求行业负责人指定其他行业负责人作为第二审核人进行会审。完成合同签约后,由项目组发起首次付款申请。付款完成后,项目进入投后管理阶段。
  • 投后管理
    项目投后管理实现盖章管理、事务管理、财务管理一体化申请。对于投后申请,用户可以多次发起业务申请。
投资人
  • 退出管理
    项目达到投资目标后,投资人员或风控部门可以提请退出。退出方式可以分为:IPO、回购、转让、清算等。在经过IC投决委员会决议后,执行人员开始执行退出计划,并将退出结果详细记录在案,最终系统会自动计算出每只基金的投资回报(IRR)。

5. 文档管理
文档管理主要用户存储和管理基金、项目、投资人业务过程中涉及的相关文档。
预归档管理
所有系统运行中的过程文档都将首先存入"预归档"目中,文档管理员可以对文档进行单独或批量审核。
为了解决业务流程提交时,文档并非最终双方盖章文档的情况。系统允许投资人员手工上传最终文档,并在已审批的流程中保留过程文档,而在文档管理中展现最终文档。
文档管理
用户可以通过文档名称、所属基金、所属项目、上传时间段等关键词进行文档搜索和查询。系统每年第一天会在所有业务文件夹下,自动生成以本年度名称命名的文件夹,方便用户按照时间维度进行归档。
缺件管理
文档管理员可以在项目进入投后阶段前,以目录列表的方式对所有项目进行缺件展现。


6. 网络在线表决模块

  • 在线表决
    IC委员会管理人员由于常年在外考察,能聚在一起进行投资决策的时间非常少。所以顶点在了解用户实际情况后,为客户开发了具备可配置的在线表决模块。模块可以根据用户所属行业、职位、票权等信息,结合用户提交的业务流程,为用户自动筛选出本次投决所需的人员、票权信息。在用户提交投决申请后,自动通知所有参会人。用户结合顶点的移动app,可以实现在线异地参会、讨论、表决。
    在线表决功能解决了用户异地实时在线表决的问题,提高了项目的审批速度。同时通过和审批流程的无缝集成,实现了表决的线上化、实时化、透明化。


7. 综述
顶点软件和景林投资都希望将该项目打造成私募股权行业的应用标杆,顶点从5月份开始进场调研,到12月完成了一期项目的上线。中间经历了无数的业务反复,双方都投入了大量的精力进行项目难点的公关。系统上线后,有效的解决了项目投资中的业务规范化、数据集中化等问题,受到客户的好评。
未来,顶点还将以景林项目为蓝本,进一步完善私募股权投资业务系统。在帮助景林实现业务核心竞争力提升的前提下,完成顶点在私募股权行业的行业布局,实现私募产品化推广的目标。

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